创年内新高!百亿股票私募正在加仓
AI主题投资的内在逻辑已变。
百亿股票私募正在加仓!
私募排排网数据显示,截至2月7日,百亿股票私募最新仓位指数为76.35%,创出年内新高。
与前一周相比,百亿股票私募最新仓位指数上涨4.43%,相较去年底增长更多,达到6.08%。
整体来看,除了春节前一周有所下降外,2025年,百亿股票私募的仓位指数总体呈逐步上涨的态势。
数据显示,截至2月7日,43.45%的百亿股票私募仓位处于满仓水平,占比较前一周提升6.53%,较去年底提升了14.88%。
不过,其他规模股票私募的动作与百亿私募并不一致。截至2月7日,股票私募整体的最新仓位指数为73.75%,较前一周反而略有下降,较去年底则基本持平。
对于当下的行情,多家私募表示看好AI板块。如清河泉资本近日表示,DeepSeek推动国内AI+信心重估,彻底颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知,使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升,春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情,国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均有所表现。
广东正圆私募则特别研究了AI+医疗。其医药行业研究员钟晓琳表示,在算力、数据与生命交织的革命下,“精准医疗”逐步从概念走向现实,一个想象空间巨大的新医疗生态正在逐步孕育。而在数据隐私、算法合规性等政策约束下,AI医疗有望在AI电子病历生成、AI报告解读、医疗知识图谱与自然语言处理、AI智能医生、AI影像、AI辅助诊断等领域率先突破。
星石投资总经理汪晟则认为,AI主题投资虽然从去年就已经开始,但此前更多是受海外大模型等因素的影响,板块投资逻辑主要是海外映射,要么是公司和核心大厂有合作关系,要么就是纯粹的主题性投资。但是现在开始,AI领域的投资逻辑转为中国自身AI产业的大发展驱动。随着预期扭转,产业持续投资,叠加老百姓开始在日常生活中使用大模型,国内的AI产业正在形成很好的正循环,预计AI产业链的相关投资将逐渐从偏务虚的层面向偏务实的层面去落地,逐渐向有业绩的方向去落地。不过,虽然产业受益于大趋势是明确的,但落到公司层面上却存在一些不确定性,到底哪些公司将真正受益产业发展还并不明确。