8000亿芯片巨头三季度业绩大增，半导体设备ETF半日涨4.3%

11月8日上午收盘，市场早盘高开回落，三大指数均小幅下跌。板块方面，半导体、光刻机、卫星导航、CPO等板块涨幅居前，房地产、农业、白酒、免税等板块跌幅居前。ETF方面，招商中证半导体产业ETF（561980）半日涨4.3%，重仓股中，中微公司（688012.SH）涨5.59%，中芯国际（688981.SH）涨2.63%，北方华创（002371.SZ）涨6.09%。

消息面上，11月7日晶圆“代工双雄”中芯国际和华虹公司分别发布财报，中芯国际三季度营收21.71美元，创单季度最高营收，净利润14.88亿美元，环比下降9.6%，同比上升58.3%；华虹公司三季度营收5.26亿美元，环比上升10%，同比下降7.4%，归母净利润4481万美元，环比上升222.6%，同比上升571.6%。

此外，市场研究机构Canalys的报告也指出，2024年第三季度，全球PC市场延续了前一年度的增长态势，实现了连续四个季度的稳健增长。该季度，台式机、笔记本电脑以及工作站的总出货量达到6640万台，同比增长1.3%。业内指出，这一数据不仅反映了半导体市场需求的回暖，也预示着PC行业正迈向新的发展阶段。

华西证券表示，科技强国产业趋势确立+政策支持，新一轮牛市科创板有望成为投资主线；半导体设备作为A股硬科技核心资产，持续看好后续行情，科技自主是当下重要的产业趋势，中美博弈下科技强国战略愈发得到重视，人工智能、芯片、航空航天等行业迎来快速发展。2024年6月证监会发布科创板八条，加强科创企业上市力度，鼓励资本进入高科技企业，同样利好科创板投资。

财通证券最新观点指出，相关晶圆厂扩产仍有望带来大量半导体设备采购需求。中美市场驱动半导体月度销售金额高速增长；存储器需求相对平缓，产品价格短期承压；先进制程晶圆代工需求持续旺盛；光刻机订单金额波动，中国大陆设备需求仍旺盛。中国大陆AI芯片需求旺盛，但制造能力缺乏，相关晶圆厂扩产仍有望带来大量半导体设备采购需求。