千亿私募景林持仓曝光：头号重仓拼多多，新建仓苹果

内地最资深的美股买家景林资产，日前披露了海外投资的最新踪迹。

最新数据显示，截至2024年中，这家千亿私募巨头的美股持仓市值达37.95亿美元，折合人民币270亿元规模，季度环比增幅达18%。

本季度中，景林对中国新首富黄峥旗下的上市平台拼多多（PDD.US）进行了大手笔增仓操作，对该股的持仓已经接近景林美股组合总资产的两成，过去7个季度，景林把该股作为其组合的第一大重仓股足足有6个季度。

梳理发现，景林沿袭了主观选股策略的“传统”，重仓配置核心股票，按持仓市值计算前六只股票占投资组合比例高达六成。这笔核心配置的资产依次为：拼多多（占比18.24%）、脸书（占比15.44%）、台积电（占比12.45%）、微软（占比10.67%）、网易（占比9.62%）、满帮集团（占比5.72%）。

其中拼多多是景林的头号重仓。自2022年四季度末开始，这家电商平台就成为景林资产美股组合的持仓首位。2024年二季度景林对此大手笔加仓，环比增仓幅度高达43%。

除上述六只股票，前十大重仓股序列还包括：新东方、富途控股、外卖平台DoorDash、英伟达。

值得关注的是，景林对火热的半导体板块投资进行了大幅度的调整，颇有“降温处理”的意味。

减仓操作中，卖出幅度居前的标的为：安硕半导体ETF、美光科技、英伟达，环比一季度减仓幅度依次为70%、44%、42%。

景林资产还对美股市场的个别“大票”进行了一场“重购”。最典型的例子就是苹果公司。“股神”巴菲特在二季度将苹果仓位减半，景林接住这些筹码，在二季度重新建仓苹果，买入16.56万股，接近3500万元的市值。

另外一个例子是亚马逊。景林对这家在线零售龙头重新买入了2.24万股。其他新建仓的上市公司包括：理想汽车、大全新能源、巴西石油公司、ALB雅保化工、UNH联合健康保险。

2024年二季度，景林总计清仓了六只股票，其中包括“大名鼎鼎”的中概股京东集团。除此之外，景林还把一只昔日核心重仓股清仓，即看准网（BOSS直聘的上市主体），这是一家求职功能的在线应用平台。其他被全部清仓的标的包括：MDB（一家通用资料库平台供应商）、ABBV生物制药公司、超微半导体、强生公司。